Modul Pokladňa - program Helios Orange

Modul Pokladňa programu Helios Orange slúži k evidencii hotovostných pokladničných dokladov v € i v cudzej mene. Umožňuje viesť ľubovoľné množstvo pokladní podľa potrieb firmy a interných požiadaviek zvlášť s ohľadom na zaistenie hmotnej zodpovednosti. Modul Pokladňa jednoducho pracuje s cudzou menou. Ponúka možnosť automatizovaného účtovania a automatického prepočtu bilančným kurzom.

• Pokladne podľa firemnej potreby
• Jednoduchá tvorba a evidencia pokladničných dokladov
• Uzávierky, účtovanie a výstupy

Pokladne podľa firemnej potreby

• Možnosť evidovať ľubovoľné množstvo pokladní podľa potrieb firmy
• Nastavenie spôsobu číslovania pokladničných dokladov v jednom alebo v dvoch číselných riadkoch
• Vedenie pokladne v cudzej mene s prepočtom na €
• Možnosť prednastavenia tlačových formulárov
• Definícia práv pre zaobstaranie a prehliadanie dát v jednotlivých pokladniach

Jednoduchá tvorba a evidencia pokladničných dokladov

• Tvorba jednoduchších pokladničných dokladov priamo na hlavičke dokladu
• Možnosť tvorby položkových dokladov, napr. pre vyúčtovanie výdajov zamestnancov
• Zúčtovanie vyplatených alebo prijatých záloh
• Možnosť priradenia dokladu organizácii, zákazke, zamestnancovi, útvaru, nákladovému okruhu a vozidlu vrátane podpisu a poznámky
• Dopočet DPH zo základu, prípadne pomocou koeficientu z celkovej ceny vrátane DPH
• Jednoduché vystavenie kópie dokladu, záporné kópie či storná dokladu
• Automatizovaná tvorba úhrad z modulu Fakturácia

Uzávierky, účtovanie a výstupy

• Jednoduché vykonávanie uzávierky pokladní vrátane možnosti prevedenia odvodov a dotácií
• Jednoduchá možnosť účtovania na základe vytvorených kontácií
• Pokladničná kniha, pokladničný denník v € i v cudzej mene
   

Modul Banka

Modul Banka slúži k tvorbe platobných príkazov a k evidencii bankových výpisov v korunách aj v cudzej mene. Poskytuje možnosť komplexnej obojstrannej elektronickej komunikácie s bankovými ústavmi. Jednoduchá väzba na účtovníctvo zaisťuje jednoduché automatické dohľadávanie protistrán účtov v prípade úhrad predpisov. Modul Banka využíva vzory platobných príkazov tuzemských i zahraničných vrátane inkasných platieb. Je vybavený pre prácu s treťou menou, či vytváranie združených platieb a ich automatická identifikácia na riadkoch bankových výpisov.

• Elektronická komunikácia s bankovými ústavmi
• Platobné príkazy
• Jednoduchá práca s cudzími menami
• Väzba na účtovníctvo

Elektronická komunikácia s bankovými ústavmi

• Obojsmerná elektronická komunikácia s bankovými ústavmi v SR pomocou vytvorených skriptov

Platobné príkazy

• Jednoduchá tvorba platobných príkazov z modulu Fakturácia alebo z účtovného saldokonta
• Vystavenie tuzemských platobných príkazov v € i v cudzej mene
• Tvorba združených platieb s ohľadom na úsporu bankových poplatkov

Jednoduchá práca s cudzími menami

• Automatické prepočty cudzej meny na € na základe stiahnutých kurzových lístkov
• Výber dátumu kurzu podľa dátumu vystavenia alebo dátumu úhrady uvedeného na bankovom výpise
• Možnosť použitia prepočtu treťou menou (platba v inej mene než je mena na účte)
• Automatizovaný prepočet bežných kurzových rozdielov
• Jednoduchý prepočet bilančným kurzom k vybranému dňu

Väzba na účtovníctvo

• Automatizované dohľadanie úhrady
• Možnosť zaúčtovania nedohľadných úhrad na vybraný analytický účet
• Jednoduché ručné opravy
• Väzba riadku výpisov na prvotné doklady v module Fakturácia
• Prehľadné informácie o zaúčtovaní bankového výpisu aj jeho jednotlivých riadkov